ФРС придерживается поставленного курса

ФРС игнорирует банковский кризис, предпочитая сфокусироваться на инфляции. Компании тем временем делают ставки на искусственный интеллект.

  • Решение по процентной ставке
  • Падение цен на недвижимость
  • Новости Nike, Adobe, Nvidia

Первые три дня недели прошли в ожиданиях заседания ФРС, на котором решится дальнейшая судьба процентной ставки. Тем не менее, небольшой позитив рынкам добавил комментарий министра финансов США Джанет Йеллен. Она подтвердила, что правительство может оказать поддержку большему числу банков, если это потребуется. Вероятно, банковский кризис окажется всего лишь банковской паникой и вскоре перейдет на второй план.

Перед ФРС сейчас стоит сложный выбор - придерживаться ранее намеченного курса (повышение ставок) или сделать временное отклонение от программы (оставить ставки неизменными или их сократить). Оба решения могут иметь негативное влияние на рынки. Многое также будет зависеть от комментариев главы ФРС Дж.Пауэлла после публикации решения.

Изменение основных индексов за полчаса до публикации решения по процентной ставки с начала недели:

  • S&P 500 +2.2%
  • Nasdaq 100 +2.1%
  • Russell 2000 +2.4%

Экономика

Продажи вторичных домов в феврале выросли на +14.5% по сравнению с месяцем ранее, но они все еще на 22% ниже, чем годом ранее. Средняя цена покупки снизилась на -0.2% в годовом расчете - это первое снижение цен на дома на одну семью за более чем 10 лет.

На продажи домов позитивно влияет сезонность, а также сократившиеся ставки по 30-летней фиксированной ипотеке - с январского пика в 6.48% до минимальных 6.09% в феврале. Несмотря на то, что за год ставки по ипотеке выросли более чем в два раза, они все еще ниже среднего уровня за последние 40 лет.

Screenshot 2023-03-22 at 19.38.50.png
Усредненные ставки по 30-летним фиксированным ипотекам в США

Апдейт по процентной ставке

ФРС решил придерживаться поставленного курса и  повысил ставку на +0.25%, что должно послужить подтверждением тому, что банковская система не представляет угрозы экономике. Основные индексы сначала возобновили начавшийся на этой неделе рост, но после выступления Дж.Пауэлла резко поменяли направление. Глава ФРС отметил, что если экономические данные и впредь будут такими же сильными, то повышение процентных ставок продолжится. Рынкам не понравилось это заявления и они закрыли день падением.

Акции региональных банков отреагировали негативно - ETF на региональные банки S&P Regional Banking ETF # KRE ETF KRE: $48.51 -0.8% упал на -5.75%.

Новости компаний

👟 Nike NKE: $92 +0.3%

С хорошей отчетностью вчера вышел # Nike. И выручка, и прибыль оказались выше ожиданий. Акции сначала выросли на +3.3%, но к открытию рынка в среду упали на столько же. Инвесторы увидели в отчетности замедление прибыльности, рост складских запасов, которые придется продавать со скидкой, и растущие затраты.

Несмотря на то, что Nike является одним из самых крупных и популярных брендов спортивной одежды, за последние 10 лет он сильно уступил в доходности новым конкурентам.

Какие компании могут заменить инвесторам Nike?

Этот контент доступен Плюс подписчикам

👩‍🎨 Adobe ADBE: $478.43 +0.6%

На последнем вебинаре “Покупки в кризис” мы мельком рассмотрели компанию # Adobe и вот на этой неделе она объявила о запуске своего искусственного интеллекта (ИИ) Adobe Firefly.

ИИ поможет создавать любой дизайн без особых профессиональных навыков. Новая программа поможет также улучшить коллаборацию внутри команды и раскрыть креативность с помощью новых инструментов.

Стоит ли покупать Adobe сейчас?

Этот контент доступен Плюс подписчикам

🕹️ Nvidia NVDA: $1139.01 +7.0%

Производитель чипов # Nvidia объявила о новом сервисе, чтобы воспользоваться бумом на ИИ. Компания планирует производить супер-компьютеры для развития ИИ-технологий и сдавать их в аренду по цене от 37 000 USD в месяц. СЕО компании Дженсен Хуанг назвал это “моментом iPhone для искусственного интеллекта”.

Стоит ли покупать Nvidia cейчас?

Этот контент доступен Плюс подписчикам

Ресурсы

🔎 Вишлист и инвестиционные тезисы 👉 Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 Портфель Инвесторама Плюс 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 Дивидендный портфель Юлии Фанг 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

🔎 200 нелюбимых (но интересных) акций 👉Этот контент доступен Плюс подписчикам

📬
Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск
Дисклеймер: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Автор информации, Юлия Фанг, не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте, в рассылке или донесенные любым другим способом, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Упоминается:
# KRE ETF# Nike# Adobe# Nvidia